模块一：现金流与企业核心价值创造 1、企业的本质与公司价值创造？ 2、为什么现金流比利润更重要？ 3、企业创造价值的金融活动解析？ 4、怎样运作资本为企业创造更大价值？ 模块二：企业经营与现金流风险分析 1、企业决策失误与财务风险控制 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约 4、企业资金短缺的表现形式及改善策略 模块三：企业资金管理流程体系 1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述 3、企业现金流工作流程体系的设计与实施 4、企业现金流内部控制体系的构建 模块四：企业存货与应收帐款管理 1、 AR Collection process销售回款管理流程 2 、信用政策、应收款控制与管理 3、存货控制与管理、内部交易与管理 4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计 模块五：企业现金流管理技术 1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术 2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术 3、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算管理技术 4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术 模块六：资产管理与企业投资 1、固定资产投资等资本支出的管理 2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理 3、投资项目的现金流管理 4、投资组合管理\资本结构设计 模块七：企业上市与公司并购运作 1、资产重组与企业并购\并购后整合能力 2、企业融资及上市方式选择 3、企业上市标准流程 4、公司成长阶段与资本运作策略 现金流管理与资本运营实际经验分享 公司伦理:为什么要尊重资本？ 为什么帐户如此重要 Banking relationship银行关系 与内部交易的处理 股利政策